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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur Acc (0P0000ZZB9)

Lussemburgo

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07/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537040

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZZB9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000ZZB9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	131,000	158,370	27,370

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	21,276
Prezzo/Valore contabile	4,463	3,390
Prezzo/Vendite	2,632	2,556
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	15,154
Rendimento dei dividendi	0,394	1,769
Crescita utili su 5 anni	16,568	12,144

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	130,999	73,822
Denaro	-3,276	11,534
Derivato	-27,723	8,329

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 157

Numero di holding short: 60

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,46	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	5,52	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,38	100,930	-0,07%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,35	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,83	99,800	-0,05%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,24	98,400	-0,28%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,79	99,140	-0,22%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,13B	3,95	-2,87	1,45
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,13B	4,32	-2,49	1,84
LU1170327958	4,13B	4,27	-2,54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,13B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,13B	4,07	-2,74	1,58

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US 500	5.902,9	-14,4	-0,24%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	108,90	+0,52	+0,48%
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UniCredit	40,595	+0,955	+2,42%
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