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Caixabank Mixto Dividendos Estándar Fi (0P00017BJF)

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17/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 269,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768015

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017BJF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI (0P00017BJF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,500	32,220	28,720
Azioni	22,540	23,670	1,130
Obbl.	68,950	73,880	4,930
Convertibile	1,520	1,520	0,000
Preferito	0,070	0,070	0,000
Altri	3,420	3,500	0,080

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,077	16,225
Prezzo/Valore contabile	2,914	2,453
Prezzo/Vendite	1,857	1,779
Prezzo/Flusso di cassa	10,865	10,349
Rendimento dei dividendi	2,732	2,589
Crescita utili su 5 anni	10,370	11,031

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,520	20,688
Servizi finanziari	16,570	16,419
Consumi Ciclici	11,790	10,944
Difesa del consumatore	11,290	7,441
Sanità	11,200	12,459
Industriali	8,300	11,697
Servizi di comunicazione	7,720	6,825
Energia	4,670	3,683
Prodotti di base	4,030	5,266
Servizi pubblici	3,020	3,528
Immobiliari	1,880	4,144

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8,48	14,271	+0,03%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8,40	-	-
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	8,39	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8,36	1,448	+0,30%
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR	LU2411252625	8,06	-	-
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8,04	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7,50	156,320	-0,04%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7,36	115,110	-0,47%
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged	IE00BFNXVS58	5,67	105,050	+0,01%
JPMorgan Funds Global Focus Fund A (acc) EUR	LU0210534227	4,79	64,870	-1,35%

Principali fondi azionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,6B	6,55	0,62	1,10
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,11B	12,27	2,53	2,74
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	269,68M	3,32	-1,94	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,76M	3,72	-0,78	0,12
Bankia Garantizado Creciente 2024	90,37M	2,57	-0,47	0,95

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.100,0	-93,0	-0,46%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,350	-0,800	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

UniCredit	37,650	+0,055	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8340	-0,0190	-0,52%
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Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
BCA MPS	6,576	+0,056	+0,92%

Petrolio Greggio	69,46	+0,08	+0,12%
Petrolio Brent	72,94	+0,06	+0,08%
Gas naturale	3,748	+0,164	+4,46%
Oro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Rame	4,101	+0,024	+0,49%
Frumento	533,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,14	+0,23	+0,17%
BTP italiani	120,61	+0,13	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,529	+0,005	+0,22%
BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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