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12,032 0,000 0,00%

15/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138610037

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P000069WN Panoramica

Quotazione ES0138610037 | Fondo BMN RF Flexible FI in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P000069WN: 12,032). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo BMN RF Flexible FI (0P000069WN) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo ES0138610037.

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3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
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Valutazione

Variazione su 1 anno0%

Chiusura prec.12,033

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmittenteTrea Asset Management SGIIC

Turnover0%

ROAN/A

Data di lancio28.07.2006

Asset totali7,88M

Costi1,05%

Investimento Min.1.000

Market CapN/A

CategoriaObbligazionari Flessibili EUR

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1002	1003	1037	1073	1074	1154
Ritorno del fondo	0.19%	0.35%	3.69%	2.38%	1.43%	1.45%
Posto nella categoria	128	93	75	-	-	-
% nella categoria	21	14	16	-	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Trea Cajamar Corto Plazo FI	2,04B	1,31	3,00	1,07
ES0180511000	1,19B	0,73	3,52	-
Trea Cajamar Renta Fija FI	786,89M	-0,56	3,57	1,01

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Flessibili EUR

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ES0158979015	3,82B	0,12	-	-
Laboral Kutxa Avant FI	1,04B	-0,45	2,96	0,85
Mediolanum Renta E B FI	988,91M	-0,68	3,73	1,48
Mediolanum Renta E A FI	988,91M	0,17	4,03	1,57
Mediolanum Renta L-B FI	949,57M	-0,77	3,42	1,16

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Criteria Caixa S.A.U. 1.5% SNR EMTN 10/05/2023 EUR (REGS)	ES0205045018	4,03	-	-
CP Comboios de Portugal E.P.E. 5.7% SNR PIDI BDS 05/03/2030 EUR	PTCFPBOM0001	3,46	-	-
Caixa d'Estalvis Unio de Caixes de Manlleu Sabadell i Terrassa FRN SUB PERP	ES0214974075	3,04	-	-
NH Hotel Group SA 3.75% SNR SEC PIDI NTS 01/10/2023 EUR (REGS)	XS1497527736	2,83	-	-
Petroleos Mexicanos 2.5% UNSUB PIDI NTS 21/08/2021 EUR (REGS)	XS1568875444	2,78	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra	Compra	Compra
Riassunto	Compra	Compra	Compra

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UniCredit	83,950	+1,770	+2,15%
Intesa Sanpaolo	6,7880	+0,0640	+0,95%
Banco Bpm	16,400	+0,185	+1,14%
Stellantis NV	4,032	+0,069	+1,74%
Saipem	4,3490	-0,0120	-0,28%
Telecom Italia	7,2410	-0,2000	-2,69%
BCA MPS	11,966	+0,150	+1,27%

Petrolio Greggio	92,44	-2,17	-2,29%
Petrolio Brent	97,44	-2,15	-2,02%
Gas naturale	3,230	-0,083	-2,52%
Oro	4.320,50	+22,50	+0,52%
Rame	6,7800	-0,0100	-0,16%
Frumento	704,00	-3,00	-0,42%
Cotone N.2	82,60	-0,71	-0,85%

BTP 10Y	4,548	-0,002	-0,04%
BTP 2Y	3,559	-0,073	-2,01%
Euro Bund	119,81	+0,18	+0,15%
BTP italiani	111,36	+0,46	+0,41%
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BTP 30 Y	5,117	+0,052	+1,03%
Germania 10 anni	3,6210	+0,0096	+0,27%

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