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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00011V5X)

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BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

116,020 +0,070 +0,06%

22/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Tipo di investimento: Obbligazione

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- Grafico Interattivo
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Holding 0P00011V5X

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00011V5X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,980	25,290	20,310
Obbl.	91,840	111,030	19,190
Convertibile	2,600	2,600	0,000
Altri	0,590	0,590	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	73,323	49,871
Governo	21,428	36,122
Denaro	-4,013	17,643
Derivato	5,999	9,272
Cartolarizzato	0,142	7,047

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 248

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,13	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,68	102,010	+0,41%
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	1,20	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,14	99,980	+0,91%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,10	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,00	100,26	+0,02%
The Toronto-Dominion Bank 4.048%	XS2898732289	0,93	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,92	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0,91	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0,90	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167238863	11,62B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,55B	0,45	-4,14	-0,39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,55B	1,10	-3,52	0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,02B	7,32	-0,50	2,43
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,02B	7,40	-0,39	2,55

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US 500	5.946,3	+103,4	+1,77%
Dow Jones	43.221,36	+703,08	+1,65%
Indice del Dollaro	108,965	-0,145	-0,13%
Euro Index	124,93	-0,43	-0,34%

UniCredit	41,760	+0,830	+2,03%
Intesa Sanpaolo	4,0755	+0,0045	+0,00%
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Cotone N.2	67,78	+0,28	+0,41%

BTP 10Y	3,690	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,602	-0,009	-0,38%
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