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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage I Capitalisation (0P00016TJG)

Lussemburgo

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 233,78M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341909

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016TJG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation (0P00016TJG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,960	96,680	76,720
Obbl.	80,040	173,480	93,440

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	171,488	72,821
Denaro	19,958	27,214
Governo	-91,869	56,943
Azienda	0,031	1,399

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 221

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	17,77	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	16,25	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	11,27	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,78	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	3,67	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,76	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,42	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,06	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,79	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167238863	12,27B	4,37	3,69	1,73
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	999,24M	5,63	-1,99	1,69
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	999,24M	5,99	-1,47	2,29
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	999,24M	6,06	-1,36	2,42
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	999,24M	6,00	-1,43	2,36

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DAX	19.897,72	-18,84	-0,09%
Futures DAX	20.075,0	-25,0	-0,12%
US 500	5.951,6	+20,7	+0,35%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,750	+0,399	+0,37%
Euro Index	126,03	-0,17	-0,13%

UniCredit	37,820	+0,170	+0,45%
Intesa Sanpaolo	3,8270	-0,0070	-0,18%
Banco Bpm	7,688	+0,004	+0,05%
Stellantis NV	12,308	-0,070	-0,57%
Saipem	2,4690	-0,0130	-0,52%
Telecom Italia	0,2416	-0,0002	-0,08%
BCA MPS	6,526	-0,050	-0,76%

Petrolio Greggio	69,42	-0,04	-0,06%
Petrolio Brent	72,50	-0,06	-0,08%
Gas naturale	3,487	+0,075	+2,20%
Oro	2.637,81	-7,29	-0,28%
Rame	4,1233	+0,0228	+0,56%
Frumento	537,40	+4,40	+0,83%
Cotone N.2	69,19	+1,13	+1,66%

BTP 10Y	3,467	+0,016	+0,46%
BTP 2Y	2,406	-0,002	-0,08%
Euro Bund	133,91	-0,23	-0,17%
BTP italiani	120,47	-0,14	-0,12%
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BTP 30 Y	4,132	-0,004	-0,10%
Germania 10 anni	2,3045	+0,0185	+0,81%

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