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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage I Capitalisation (0P00016TJG)

Lussemburgo

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21/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 222,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341909

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016TJG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation (0P00016TJG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,960	96,680	76,720
Obbl.	80,040	173,480	93,440

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	171,488	73,571
Denaro	19,958	31,860
Governo	-91,869	56,164
Azienda	0,031	1,463

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 221

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	17,77	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	16,25	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	11,27	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,78	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	3,67	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,76	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,42	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,06	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,79	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167238863	11,58B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,55B	0,45	-4,14	-0,39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,55B	1,10	-3,52	0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,07B	6,92	-1,02	1,83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,07B	7,32	-0,50	2,43

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DAX	21.259,21	+217,21	+1,03%
Futures DAX	21.378,0	+214,0	+1,01%
US 500	6.091,7	+42,4	+0,70%
Dow Jones	44.160,98	+135,17	+0,31%
Indice del Dollaro	108,000	+0,139	+0,13%
Euro Index	126,03	+0,02	+0,02%

UniCredit	42,450	-0,375	-0,88%
Intesa Sanpaolo	4,0975	-0,0640	-1,54%
Banco Bpm	8,230	-0,136	-1,63%
Stellantis NV	12,700	+0,048	+0,38%
Saipem	2,4730	-0,0400	-1,59%
Telecom Italia	0,2566	-0,0020	-0,77%
BCA MPS	6,884	-0,162	-2,30%

Petrolio Greggio	75,67	-0,16	-0,21%
Petrolio Brent	79,24	-0,05	-0,06%
Gas naturale	3,917	+0,161	+4,29%
Oro	2.768,89	+9,69	+0,35%
Rame	4,2960	-0,0450	-1,04%
Frumento	554,60	-3,40	-0,61%
Cotone N.2	67,31	-0,35	-0,52%

BTP 10Y	3,601	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	2,552	-0,002	-0,08%
Euro Bund	131,69	-0,26	-0,20%
BTP italiani	119,34	-0,10	-0,08%
Stati Uniti 10 anni	4,606	+0,032	+0,70%
BTP 30 Y	4,260	-0,004	-0,09%
Germania 10 anni	2,5055	+0,0065	+0,26%

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