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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage I Capitalisation (0P00016TJG)

Lussemburgo

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30/10 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 243,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341909

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016TJG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation (0P00016TJG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,060	68,700	59,640
Obbl.	90,950	157,000	66,050

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	156,653	71,475
Denaro	9,054	23,918
Governo	-65,730	44,553
Azienda	0,023	0,979

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 209

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 6%	-	18,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10,60	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3,99	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,32	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	2,75	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,45	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,23	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,84	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,79	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,72	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167238863	14,68B	5,03	2,23	1,30
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,57B	0,95	-4,28	-0,11
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,57B	1,44	-3,66	0,53
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,76B	6,35	-2,05	2,44
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,76B	6,01	-2,69	1,72

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DAX	19.254,97	+177,43	+0,93%
Futures DAX	19.344,0	+192,0	+1,00%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
Dow Jones	42.052,19	+288,73	+0,69%
Indice del Dollaro	104,20	+0,33	+0,32%
Euro Index	129,30	-0,34	-0,27%

UniCredit	42,125	+1,445	+3,56%
Intesa Sanpaolo	4,0335	+0,0965	+2,54%
Banco Bpm	6,354	+0,158	+2,58%
Stellantis NV	12,724	+0,128	+1,03%
Saipem	2,2220	+0,0380	+1,83%
Telecom Italia	0,2335	+0,0008	+0,00%
BCA MPS	5,108	+0,076	+1,59%

Petrolio Greggio	69,49	+0,23	+0,33%
Petrolio Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Gas naturale	2,663	-0,044	-1,48%
Oro	2.749,20	-0,10	0,00%
Rame	4,3715	+0,0315	+0,69%
Frumento	568,00	-2,50	-0,44%
Cotone N.2	70,17	+0,60	+0,86%

BTP 10Y	3,686	+0,005	+0,27%
BTP 2Y	2,798	-0,018	-0,71%
Euro Bund	131,64	-0,16	-0,12%
BTP italiani	119,39	-0,16	-0,13%
Stati Uniti 10 anni	4,386	+0,102	+2,33%
BTP 30 Y	4,331	+0,003	+0,00%
Germania 10 anni	2,4050	0,0000	0,00%

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