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Bnp Paribas Yield Classique Fundo De Investimento Multimercado Longo Prazo (0P0000U59L)

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20/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRYCSQCTF002

S/N: 05.871.539/0001-30

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U59L

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U59L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,450	0,610	0,160
Azioni	2,750	2,760	0,010
Obbl.	96,780	96,820	0,040
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,959	12,629
Prezzo/Valore contabile	1,169	1,802
Prezzo/Vendite	0,505	1,117
Prezzo/Flusso di cassa	3,627	8,052
Rendimento dei dividendi	4,977	4,498
Crescita utili su 5 anni	17,429	16,440

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	20,530	11,989
Consumi Ciclici	17,870	11,556
Immobiliari	11,380	6,119
Servizi pubblici	10,000	12,199
Difesa del consumatore	9,680	7,800
Prodotti di base	8,780	19,911
Sanità	6,160	3,112
Servizi finanziari	5,970	21,422
Energia	5,220	6,341
Tecnologia	3,840	1,799
Servizi di comunicazione	0,570	0,975

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	25,29	4.251,092	+0,26%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	22,17	4.289,678	+0,07%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	15,33	4.303,472	+0,30%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	15,13	7,050	+0,28%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	6,69	14.973,376	+0,04%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	6,60	4.255,919	+0,23%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	2,78	94,53	+0,56%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2,68	14.920,530	+0,04%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1,56	849,330	+20,65%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1,30	4.419,220	+1,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	15,98B	13,37	10,49	9,33
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2,11B	14,57	11,73	-
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1,48B	14,14	11,31	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1,07B	12,70	9,66	8,93
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	510,8M	13,78	10,74	9,43

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Cotone N.2	73,42	+1,21	+1,68%

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