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Boc-p Global Bond Provident (0P00008SS0)

Hong Kong

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20,483 -0,070 -0,34%

20/11 - Chiuso. Valuta in HKD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: BOCI-Prudential Asset Management

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00008SS0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BOC-P Global Bond Provident (0P00008SS0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,290	7,450	0,160
Obbl.	85,420	85,420	0,000
Altri	7,290	7,290	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	41,233	25,176
Governo	34,138	64,586
Denaro	9,629	28,272
Cartolarizzato	2,471	13,574
Derivato	0,481	61,455

Principali holding

Numero di holding long: 77

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Invt Bk 1.4% S/A	-	3,43	-	-
Swedbank Mortgage	XS0111167523	3,36	-	-
Cse D'Amort Dette	FR0010198036	3,23	-	-
Irlanda 7 anni	IE00B28HXX02	2,82	2,340	-3,11%
Deutschland Rep 6.5% A	-	2,71	-	-
Bk Ned Gemeenten 5.25% A	-	2,56	-	-
Dev Bk Japan	-	2,47	-	-
European Invt Bk 4.25% A	-	2,26	-	-
Japan Fin Org Muni 1.35% S/A	-	2,25	-	-
Deutschland Rep 3.75% A	-	2,23	-	-

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Futures DAX	19.172,0	-32,0	-0,17%
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Indice del Dollaro	107,430	+0,500	+0,47%
Euro Index	125,57	-0,54	-0,43%

UniCredit	37,785	-1,030	-2,65%
Intesa Sanpaolo	3,5765	-0,0910	-2,48%
Banco Bpm	6,584	-0,146	-2,17%
Stellantis NV	12,106	-0,064	-0,53%
Saipem	2,3610	-0,0100	-0,42%
Telecom Italia	0,2309	+0,0010	+0,44%
BCA MPS	5,828	-0,166	-2,77%

Petrolio Greggio	69,87	-0,23	-0,33%
Petrolio Brent	74,04	-0,19	-0,26%
Gas naturale	3,307	-0,032	-0,96%
Oro	2.705,00	+30,10	+1,13%
Rame	4,0715	-0,0535	-1,30%
Frumento	547,50	-0,50	-0,09%
Cotone N.2	69,92	-0,51	-0,72%

BTP 10Y	3,502	-0,057	-1,60%
BTP 2Y	2,458	-0,116	-4,51%
Euro Bund	133,13	+0,79	+0,60%
BTP italiani	120,92	+0,57	+0,47%
Stati Uniti 10 anni	4,392	-0,042	-0,95%
BTP 30 Y	4,170	-0,037	-0,88%
Germania 10 anni	2,2510	-0,0620	-2,68%

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