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Bocom Schroders Yu Li Pure Bond Securities Investment Fund C (519787)

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26/06 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,64B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Bank of Communications Schroders

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 519787

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BOCOM Schroders YuLi Pure Bd C (519787). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	6,310	6,310
Obbl.	30,480	30,480
Altri	63,210	63,210

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	27,699	30,079
Denaro	6,312	7,133
Cartolarizzato	2,783	4,177

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	11,43	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 1	-	6,26	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	5,61	-	-
SHENERGY (GROUP) CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	5,58	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2021 1	-	5,08	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	2,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bank of Communications Schroders

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	87,72B	0,78	1,86	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	87,72B	0,88	2,11	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	73,46B	0,78	1,91	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	73,46B	0,88	2,15	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	17,93B	0,82	2,10	-

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