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Bocom Schroders Yu Li Pure Bond Securities Investment Fund C (519787)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,68B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Bank of Communications Schroders

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 519787

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BOCOM Schroders YuLi Pure Bd C (519787). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,630	5,630
Obbl.	27,890	27,890
Altri	66,470	66,470

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	25,143	30,516
Denaro	5,635	5,509
Cartolarizzato	2,751	5,258

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED 2024 SCP1	-	8,24	-	-
BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	6,04	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	5,78	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	5,61	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE 6	-	5,07	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	2,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bank of Communications Schroders

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	128,21B	0,09	1,71	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	128,21B	0,11	1,95	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	93,06B	0,10	1,74	2,43
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	93,06B	0,11	1,98	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	23,11B	0,08	1,91	-

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Petrolio Greggio	70,68	-0,03	-0,04%
Petrolio Brent	74,76	+0,02	+0,03%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
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