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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Rm2 Usd Income (0P0000NQ12)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0497422583

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NQ12

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit D2 (0P0000NQ12). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	106,150	107,520	1,370
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	85,707	51,612
Azienda	10,816	23,391
Derivato	7,663	87,115
Denaro	-6,150	56,000

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 581

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0,87	-	-
Hungary (Republic Of)	-	0,70	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,63	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0,60	-	-
Turkey (Republic of)	-	0,60	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	0,60	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0,57	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0,56	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,55	-	-
Dominican Republic	-	0,53	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bond High Yield Class Unit D2 USD I	3,38B	4,24	-1,25	0,85
Bond High Yield Class Unit R2 USD A	3,38B	4,24	-1,23	0,89
Bond EM Class Unit R2 USD Accumulat	2B	5,51	-1,90	1,66

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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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