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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00000MHR)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549050

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000MHR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00000MHR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	129,470	196,750	67,280

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	21,276
Prezzo/Valore contabile	-	3,390
Prezzo/Vendite	-	2,556
Prezzo/Flusso di cassa	-	15,154
Rendimento dei dividendi	-	1,769
Crescita utili su 5 anni	-	12,144

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	129,275	73,091
Denaro	-29,477	11,525
Azienda	0,202	3,865

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 89

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	17,90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16,96	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6,26	103,950	+0,15%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6,01	100,850	+0,25%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5,36	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,80	97,250	+0,04%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4,50	100,330	+0,10%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,28	102,720	+0,06%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,00	92,93	+0,12%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3,81	106,910	+0,35%

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167237543	32,14B	3,26	2,01	0,30
LU0423950210	8,04B	3,39	2,11	0,45
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,54B	3,56	2,25	0,48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,54B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,54B	3,28	2,07	0,40

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Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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