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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Privl Capitalisation (0P00000MJF)

Lussemburgo

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08/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,72B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549217

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000MJF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat (0P00000MJF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,180	19,180	0,000
Obbl.	80,830	158,240	77,410

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	21,352
Prezzo/Valore contabile	-	3,372
Prezzo/Vendite	-	2,607
Prezzo/Flusso di cassa	-	15,065
Rendimento dei dividendi	-	1,684
Crescita utili su 5 anni	-	12,990

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	80,824	71,279
Denaro	19,175	11,177

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 101

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	7,07	100.310	-0.06%
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	6,10	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5,71	86,150	+0,01%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,68	89,01	-0,15%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,41	93.930	-0.02%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	4,36	100,630	0,00%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,30	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,15	89,660	-0,03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,09	99,590	-0,20%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3,84	98,630	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167237543	28,43B	1,25	1,21	0,11
LU0423950210	7,27B	1,31	1,30	0,26
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2,49B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2,49B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2,49B	1,36	1,36	0,24

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Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
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Euro Index	128,28	-0,08	-0,06%

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Cotone N.2	77,38	-1,22	-1,55%

BTP 10Y	3,863	+0,011	+0,29%
BTP 2Y	3,529	-0,020	-0,56%
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