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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Accumulation Shares (0P0000SV4P)

Londra

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22/11 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,68B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5VRV677

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SV4P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation (0P0000SV4P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,64	79,10	73,46
Azioni	1,64	1,64	0,00
Obbl.	90,15	90,15	0,00
Convertibile	1,33	1,33	0,00
Preferito	1,24	1,24	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,91	7,48
Prezzo/Valore contabile	-	1,65
Prezzo/Vendite	0,24	1,04
Prezzo/Flusso di cassa	-	23,15
Rendimento dei dividendi	-	4,06
Crescita utili su 5 anni	-	14,48

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,00	87,43

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 300

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.5%	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8,11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,94	100,220	+0,06%
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,64	132,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0,85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bond Fund M Income Gross shares	1,68B	8,54	0,78	3,68
Bond Fund A Accumulation shares	1,68B	7,51	0,35	3,13
Bond Fund A Income Gross shares	1,68B	7,50	0,37	3,12
Fund I Accumulation Gross shares	1,68B	7,99	0,88	3,64
Bond Fund I Income Gross shares	1,68B	7,95	0,86	3,64

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