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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Income Gross Shares (0P0000SV4R)

Londra

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04/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,62B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B57GX403

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SV4R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross (0P0000SV4R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,64	79,10	73,46
Azioni	1,64	1,64	0,00
Obbl.	90,15	90,15	0,00
Convertibile	1,33	1,33	0,00
Preferito	1,24	1,24	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,91	7,10
Prezzo/Valore contabile	-	1,57
Prezzo/Vendite	0,24	0,97
Prezzo/Flusso di cassa	-	25,41
Rendimento dei dividendi	-	4,19
Crescita utili su 5 anni	-	13,50

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,00	88,54

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 300

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.5%	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8,11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,94	98,370	-0,28%
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,64	132,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0,85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dynamic Bond Fund I Income shares	1,62B	8,53	0,84	3,74
Bond Fund M Income Gross shares	1,62B	8,54	0,78	3,68
Bond Fund A Accumulation shares	1,62B	8,14	0,30	3,21
Bond Fund A Income Gross shares	1,62B	8,13	0,31	3,19
Fund I Accumulation Gross shares	1,62B	8,57	0,83	3,71

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DAX	19.256,27	+108,42	+0,57%
Futures DAX	19.390,6	+140,6	+0,73%
US 500	5.790,4	+77,7	+1,36%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
Indice del Dollaro	103,347	-0,443	-0,43%
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UniCredit	42,840	+0,565	+1,32%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,74%
Banco Bpm	6,510	+0,108	+1,72%
Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,32%
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BCA MPS	5,146	+0,048	+0,98%

Petrolio Greggio	72,04	+0,57	+0,80%
Petrolio Brent	75,53	+0,45	+0,60%
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Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

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BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
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Stati Uniti 10 anni	4,283	-0,027	-0,63%
BTP 30 Y	4,265	-0,030	-0,70%
Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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MI TwentyFour AM .	97,94	+0,17	+0,18%
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Mirova Global Sus.	35.249,530	+62,960	+0,18%
MainFirst Germany.	150,370	-0,140	-0,09%
Fidelity Global I.	6,029	+0,020	+0,29%
PFA+ Profil C 10 .	248,216	-1,360	-0,55%
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