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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Income Gross Shares (0P0000SV4R)

Londra

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23/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B57GX403

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SV4R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross (0P0000SV4R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,82	77,12	74,30
Azioni	1,42	1,42	0,00
Obbl.	92,83	92,83	0,00
Convertibile	2,06	2,06	0,00
Preferito	0,86	0,86	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,34	7,57
Prezzo/Valore contabile	-	1,68
Prezzo/Vendite	0,27	0,98
Prezzo/Flusso di cassa	-	23,09
Rendimento dei dividendi	-	3,93
Crescita utili su 5 anni	-	14,30

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,00	90,71

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 319

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,82	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,93	99,270	-0,23%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,06	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2,03	99,380	-0,29%
United States Treasury Notes 4%	-	1,58	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,42	131,50	-0,38%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,17	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	0,87	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0,87	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0,81	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bond Fund A Accumulation shares	1,78B	8,78	1,09	3,19
Bond Fund A Income Gross shares	1,78B	8,78	1,11	3,18
Fund I Accumulation Gross shares	1,78B	9,31	1,63	3,70
Bond Fund I Accumulation shares	1,78B	9,28	1,62	3,72
Dynamic Bond Fund I Income shares	1,78B	9,27	1,64	3,73

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