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Rathbone Ethical Bond Fund I Acc (0P0000VDY8)

Londra

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14/02 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B77DQT14

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VDY8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Acc (0P0000VDY8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,42	59,53	58,11
Obbl.	95,31	95,31	0,00
Convertibile	2,56	2,56	0,00
Preferito	0,72	0,72	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,91	11,48
Prezzo/Valore contabile	-	1,59
Prezzo/Vendite	0,24	1,21
Prezzo/Flusso di cassa	-	8,45
Rendimento dei dividendi	-	3,78
Crescita utili su 5 anni	-	11,06

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	84,27	63,37
Denaro	1,64	13,90
Derivato	-0,20	11,90
Governo	10,39	17,13
Cartolarizzato	1,88	10,31

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 256

Numero di holding short: 47

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	8,44	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,67	-	-
Axa SA 6.379%	-	2,02	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,82	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	1,70	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1,66	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,62	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1,49	-	-
Societe Generale S.A. 5.75%	FR001400NCB6	1,49	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1,39	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Rathbones Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bond Fund Institutional Inc	492,46M	1,05	-0,28	3,14
Bond Fund Institutional Class Acc	73,33M	0,93	0,55	2,82
Bond Fund Institutional Class Inc	37,32M	0,93	0,55	2,82

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US 500	6.122,1	+7,6	+0,12%
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