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Bosera Heli Money Market Fd B (002960)

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12/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Bosera Asset Management Co., Limited

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 002960

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bosera HeLi Money Market Fd (002960). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	53,880	53,880	0,000
Altri	46,120	46,120	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	53,880	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	19,47	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 109TH ISSUANCE	-	7,45	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	7,43	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 145TH ISSUANCE	-	3,72	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	3,71	-	-
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD.	-	2,79	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP 2024 CD 62TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 25TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 9TH ISSUANCE	-	1,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bosera Cash Income Fd A	145,39B	1,37	1,70	2,48
Bosera Cash Income Fd B	145,39B	1,57	1,94	2,73
Bosera Cash Money Market Fd C	59,65B	1,48	1,89	-
Bosera Cash Money Market Fund A	59,65B	1,48	1,89	2,74
Bosera Cash Money Market Fund B	59,65B	1,68	2,14	-

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