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Bosera Value Growth Fund (050001)

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27/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,85B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Bosera Asset Management Co., Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 050001

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bosera Value Growth Fund (050001). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	13,320	13,320
Azioni	69,500	69,500
Obbl.	12,170	12,170
Altri	5,010	5,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,103	17,577
Prezzo/Valore contabile	2,011	2,212
Prezzo/Vendite	1,544	1,726
Prezzo/Flusso di cassa	7,837	9,656
Rendimento dei dividendi	4,283	2,492
Crescita utili su 5 anni	16,902	16,876

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	26,380	11,743
Industriali	24,080	24,258
Tecnologia	18,380	24,851
Sanità	13,270	9,773
Energia	8,060	7,607
Difesa del consumatore	5,360	10,946
Servizi finanziari	2,150	7,361
Servizi di comunicazione	1,710	4,138
Immobiliari	0,610	3,069

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 97

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	4,65	28,13	-0,04%
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	3,80	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3,66	-	-
Himile Mechanicl A	CNE1000014X3	3,63	51,77	-0,14%
Zhuzhou CRRC Times Electric	CNE100004QK2	3,61	46,30	-0,67%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3,49	40,19	-1,90%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,37	257,00	-1,39%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,28	1.434,99	-0,07%
Xj Electric A	CNE0000007F6	3,25	26,93	-1,10%
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	3,17	-	-

Principali fondi azionari emessi da Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bosera S&P 500 QDII	15,84B	25,30	11,64	13,35
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	6,24B	15,67	-3,77	5,16
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	6,24B	15,21	-4,15	-
Bosera Theme Industry Stock FdLOF	5,37B	-1,08	-13,24	4,20
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2,15B	-14,17	-17,96	5,92

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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
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BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

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Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
BTP italiani	119,84	+0,43	+0,36%
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Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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