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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 1,14 | 1,14 | 0,00 |
Azioni | 78,28 | 78,28 | 0,00 |
Obbl. | 20,58 | 20,58 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 22,24 | 17,45 |
Prezzo/Valore contabile | 4,67 | 2,76 |
Prezzo/Vendite | 3,29 | 1,94 |
Prezzo/Flusso di cassa | 17,13 | 11,35 |
Rendimento dei dividendi | 1,58 | 2,05 |
Crescita utili su 5 anni | 9,27 | 11,42 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 29,27 | 21,23 |
Servizi finanziari | 17,35 | 15,66 |
Sanità | 12,90 | 11,93 |
Servizi di comunicazione | 11,13 | 7,28 |
Industriali | 8,45 | 11,60 |
Difesa del consumatore | 8,01 | 6,71 |
Consumi Ciclici | 6,24 | 9,82 |
Energia | 4,01 | 5,45 |
Prodotti di base | 1,79 | 3,81 |
Servizi pubblici | 0,86 | 3,23 |
Numero di holding long: 129
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 6,84 | 424,56 | +0,52% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 6,17 | 195.41 | -0.66% | |
Apple | US0378331005 | 5,20 | 242.70 | +0.20% | |
Accenture | IE00B4BNMY34 | 3,70 | 357,73 | +0,38% | |
ADP | US0530151036 | 3,28 | 291,89 | +1,21% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 3,08 | 243,13 | -0,02% | |
Costco | US22160K1051 | 2,88 | 927.37 | +0.65% | |
Visa A | US92826C8394 | 2,72 | 312.60 | +0.30% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 2,60 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2,25 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Trust Small Cap | 1,42B | 22,31 | 8,91 | 10,91 | ||
Boston Trust SMID Cap Fund | 825,87M | 18,99 | 8,07 | 10,88 | ||
Walden SMID Cap Fund | 303,26M | 18,94 | 7,92 | 10,73 | ||
Walden Equity | 267,22M | 13,55 | 6,26 | 11,13 | ||
Boston Trust Midcap Fund | 254,79M | 17,45 | 8,39 | 10,39 |
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