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Bper International Sicav Global Bond (0P00000E54)

Lussemburgo

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01/07 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 93,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0085741626

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000E54

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BPER International SICAV Global Bond (0P00000E54). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,820	167,670	160,850
Obbl.	93,180	130,840	37,660

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	1,064	56,167
Governo	67,128	74,369
Azienda	25,658	24,906
Denaro	5,758	26,671
Cartolarizzato	0,392	13,260

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 411

Numero di holding short: 123

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	6,69	-	-
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3,05	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	2,63	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2,61	896,580	+100.000,00%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	2,61	121,776	-0,40%
China Development Bank 3.3%	CND100045707	2,48	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	2,45	93,527	+0,13%
United States Treasury Bonds 0%	-	1,63	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	1,63	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,59	96,74	+0,06%

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU1720111282		637,95M	2,39	2,41	-
	BPER Intl S Global Convertible Bond		324,6M	1,95	-4,05	2,70

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