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Bper International Sicav Global Bond (0P00000E54)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 90,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0085741626

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000E54

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BPER International SICAV Global Bond (0P00000E54). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,710	100,190	96,480
Obbl.	95,970	215,120	119,150
Convertibile	0,110	0,110	0,000
Preferito	0,200	0,200	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	54,939	68,461
Derivato	0,532	67,678
Azienda	40,463	32,626
Denaro	3,187	38,274
Cartolarizzato	0,771	14,551

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 444

Numero di holding short: 133

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	4,30	80,646	+0,44%
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3,57	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	3,17	-	-
China Development Bank 3.3%	CND100045707	2,81	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,22	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10006ZG95	2,14	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,75	95,592	+0,28%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	1,62	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	1,51	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	1,50	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BPER Banca S.p.A

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU1720111282		791,67M	5,77	3,29	-
	BPER Intl S Global Convertible Bond		321,09M	3,98	-4,07	2,92

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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