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Bpi Obrigações Mundiais R - Fundo De Investimento Aberto De Obrigações (LP60047415)

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29/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 32,04M

Tipologia: Fondo

Mercato: Portogallo

Emittente: BPI Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTYPIVLM0001

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP60047415

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab (LP60047415). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	1,640	1,640
Obbl.	97,990	97,990
Convertibile	0,370	0,370

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	63,284	86,939
Governo	34,421	4,458
Denaro	1,641	9,621
Cartolarizzato	0,289	1,166

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 191

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.375%	-	8,23	-	-
EU TF 3,25% LG34 EUR	EU000A3K4D41	7,15	105,445	-0,06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	4,45	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3,95	122,30	-0,13%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,07	106,320	0,00%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	3,05	105,700	0,00%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,94	-	-
Caixabank S.A. 5.125%	XS2652072864	1,97	-	-
BPI Global Investment Fund High Income Bond I	LU0220378110	1,69	11,919	+0,07%
UniCredit S.p.A. 4.3%	IT0005580656	1,38	-	-

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