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Bpi Obrigações Mundiais R - Fundo De Investimento Aberto De Obrigações (LP60047415)

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16/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 49,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Portogallo

Emittente: BPI Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTYPIVLM0001

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP60047415

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab (LP60047415). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	1,970	2,060	0,090
Obbl.	97,340	97,810	0,470
Convertibile	0,700	0,700	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	79,728	87,363
Governo	17,604	3,745
Denaro	1,967	8,405

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 192

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,57	118.99	-0.01%
EU TF 3,25% LG34 EUR	EU000A3K4D41	6,11	102,069	-0,17%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,21	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,17	-	-
Caixabank S.A. 5.125%	XS2652072864	2,06	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	2,04	-	-
BPI Global Investment Fund High Income Bond I	LU0220378110	1,79	11,965	+0,11%
UniCredit S.p.A. 4.3%	IT0005580656	1,45	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	1,41	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,18	-	-

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Saipem	2,5480	-0,0080	-0,31%
Telecom Italia	0,2579	-0,0047	-1,79%
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Petrolio Greggio	77,32	-0,07	-0,09%
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