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Brandes European Value Fund A Euro Acc (0P00000YD7)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 689,25M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  Brandes Investment Partners (Europe) Limited
ISIN:  IE0031574647 
Tipo di investimento:  Azione
Brandes European Value Fund A Euro Acc 42,620 -0,070 -0,16%

Holding 0P00000YD7

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Brandes European Value Fund A Euro Acc (0P00000YD7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 1,640 1,750 0,110
Azioni 98,350 98,350 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 10,427 11,086
Prezzo/Valore contabile 1,190 1,414
Prezzo/Vendite 0,722 0,901
Prezzo/Flusso di cassa 5,775 6,079
Rendimento dei dividendi 4,700 4,370
Crescita utili su 5 anni 13,414 10,402

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Difesa del consumatore 20,080 9,486
Servizi finanziari 17,530 20,534
Sanità 14,750 13,684
Servizi di comunicazione 11,630 6,530
Industriali 11,340 15,785
Consumi Ciclici 11,190 8,869
Tecnologia 5,300 5,462
Energia 4,890 7,858
Prodotti di base 1,180 6,904
Immobiliari 1,090 2,016
Servizi pubblici 1,000 4,221

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Heineken Holding NV NL0000008977 2,67 57,35 -0,43%
  GSK plc GB00BN7SWP63 2,52 1.334,00 +1,06%
  Sanofi FR0000120578 2,49 91,78 +0,55%
  UBS Group CH0244767585 2,42 27,07 +1,35%
  Swatch Group N CH0012255144 2,38 31,45 +0,16%
  BNP Paribas FR0000131104 2,27 57,44 -0,07%
  Deutsche Post DE0005552004 2,25 33,610 -0,09%
  WPP JE00B8KF9B49 2,16 829,20 -0,48%
  Henkel AG & Co. St DE0006048408 2,15 73,95 -0,20%
  Orange FR0000133308 2,10 9,48 +0,42%

Principali fondi azionari emessi da Brandes Investment Partners (Europe) Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Brandes US Value Fund Euro I Acc 1,59B 28,18 15,00 12,30
  Brandes European Value Fund I Euro 689,25M 17,44 13,71 7,99
  IE0031573904 164,62M 13,16 10,37 7,82
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