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Dahlia Total Return Fundo De Investimento Em Cotas De Fif Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001DIHQ)

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16/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 390,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH1CTF000

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001DIHQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS (0P0001DIHQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	45,560	50,870	5,310
Obbl.	19,700	19,700	0,000
Altri	35,940	37,480	1,540

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,889	10,134
Prezzo/Valore contabile	1,288	1,366
Prezzo/Vendite	0,968	1,251
Prezzo/Flusso di cassa	4,097	8,726
Rendimento dei dividendi	4,719	5,658
Crescita utili su 5 anni	12,622	14,563

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	34,120	26,542
Servizi finanziari	23,420	3,748
Industriali	15,970	31,352
Energia	12,830	-10,770
Immobiliari	4,870	41,869
Consumi Ciclici	3,930	28,268
Difesa del consumatore	3,270	-11,316
Sanità	0,900	-5,403
Prodotti di base	0,840	-0,505
Servizi di comunicazione	-0,030	-5,309
Tecnologia	-0,120	12,002

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dahlia Total Return Master Tim FIFM RL	-	99,64	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0,06	-	-

Principali fondi emessi da Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO		1,3B	-0,39	6,80	-

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DAX	20.903,39	+248,00	+1,20%
Futures DAX	21.039,5	+17,5	+0,08%
US 500	5.994,6	-2,1	-0,04%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	108,930	-0,273	-0,25%
Euro Index	125,03	+0,14	+0,11%

UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
Stellantis NV	12,550	+0,342	+2,79%
Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,44	+0,05	+0,06%
Petrolio Brent	80,74	-0,05	-0,06%
Gas naturale	3,771	-0,177	-4,48%
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Rame	4,3457	-0,0088	-0,20%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,76	-0,02	-0,02%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,621	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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