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Bremenkapital Renten Standard (0P0000XUOT)

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  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 196,02M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Germania
Emittente:  HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN:  DE000A1J67C4 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Bremenkapital Renten Standard 37,100 -0,110 -0,30%

Holding 0P0000XUOT

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bremenkapital Renten Standard (0P0000XUOT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 5,230 5,230 0,000
Obbl. 90,720 90,720 0,000
Convertibile 0,030 0,030 0,000
Preferito 0,090 0,090 0,000
Altri 3,920 3,920 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 43,428 33,085
Governo 40,237 45,947
Denaro 5,220 11,641
Cartolarizzato 2,237 8,770
Derivato 0,009 13,352

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Slovenia 1.75 03-Nov-2040 SI0002103677 4,07 81,290 0,00%
XAIA Credit Basis II (I) LU0462885301 3,92 - -
  Oat Tf 2% Mg48 Eur FR0013257524 3,78 77,80 -0,08%
  European Union 0.8 04-Jul-2025 EU000A3K4DJ5 3,11 97,160 -0,10%
Global Climate Partnership Fund Sa 2018/2024 XF0000458301 2,95 - -
Societe Nationale SNCF SA FR0014001JM8 2,80 - -
  Ireland 1.5 15-May-2050 IE00BH3SQB22 2,68 70,430 0,00%
  Banco Santander SA 3.125 19-Jan-2027 XS1548444816 2,51 96,310 0,00%
  Germany 2.5 13-Mar-2025 DE000BU22007 2,50 99,272 +0,02%
Allianz SE DE000A13R7Z7 2,46 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Die Sparkasse Bremen AG

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Aramea Rendite Plus PF 851,86M 2,91 -1,89 -
  IIV Mikrofinanzfonds R 298,19M 0,96 1,58 1,82
  IIV Mikrofinanzfonds I 436,2M 1,13 2,08 2,22
  IIV Mikrofinanzfonds AI 763,87M 0,95 1,59 -
  HANSAinternational 277,16M -0,44 -1,03 1,55
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