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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Accumulation Gbp (0P0000254N)

Londra

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23/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 337,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B06RTW99

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000254N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Acc (0P0000254N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	105,01	131,28	26,27
Convertibile	0,09	0,09	0,00
Preferito	0,07	0,07	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	50,47	43,48
Azienda	42,65	39,96
Derivato	0,75	16,54
Cartolarizzato	12,54	8,16
Denaro	-6,52	8,79

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 465

Numero di holding short: 61

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Long Gilt Future Dec 24	-	9,42	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	3,15	-	-
PRS Finance plc 1.75%	XS1523000856	2,14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,61	-	-
International Development Association 4.75%	XS2701725983	1,45	-	-
Gran Bretagna 20 anni	GB0004893086	1,43	5,154	+2,08%
Swap/08/07/2034/P:USD 2.27500 /R:USD/USCPI/1M	-	1,39	-	-
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M	-	1,38	-	-
Swap/06/14/2034/P:USD 2.50700 /R:USD/USCPI/1M	-	1,38	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	916,44M	7,13	3,23	3,96
Schroder Strategic Credit L Accumul	916,44M	8,11	3,87	4,10
Schroder Strategic Credit L Income	916,44M	8,14	3,88	4,10
Corporate Bond Fund I Inc	745,68M	3,91	-3,56	2,58
Corporate Bond Fund Z Acc	745,68M	3,63	-3,84	2,28

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