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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Income Gbp (0P0000254O)

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22/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 98,19K

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B06RTZ21

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000254O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Inc (0P0000254O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	117,69	146,42	28,73
Preferito	0,16	0,16	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	69,70	44,81
Azienda	40,11	38,86
Denaro	-17,93	10,44
Derivato	-0,09	15,02
Cartolarizzato	8,19	7,79

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 478

Numero di holding short: 92

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11,40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2,91	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2,77	-	-
Swap/11/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.34800	-	2,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2,05	-	-
Gran Bretagna 30 anni	GB00B1VWPJ53	1,99	4,852	+0,00%
Future on Long Gilt	-	1,97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	1,59	-	-
Gran Bretagna 20 anni	GB0004893086	1,57	4,826	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87,95M	7,13	3,23	3,96
Corporate Bond Fund I Acc	254,64M	-1,46	-4,26	3,13
Corporate Bond Fund X Acc	444,47M	-1,46	-4,04	3,38
Corporate Bond Fund I Inc	21,99M	2,73	-3,54	2,69
Corporate Bond Fund Z Acc	6,96M	2,47	-3,81	2,43

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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,28	+1,05	+1,41%
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Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
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