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Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund Investor Shares (BIAEX)

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Brown Advisory Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding BIAEX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Brown Advisory Tax Exempt Bond Investor (BIAEX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,83	0,83	0,00
Obbl.	99,17	99,17	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	99,17	94,85
Denaro	0,83	2,72

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 171

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 3.59%	-	3,26	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 4.93%	-	2,87	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP RHODE IS 5%	-	2,30	-	-
PUBLIC FIN AUTH WIS TAX-EXEMPT POOLED SECS SER 2024-2 4%	-	2,14	-	-
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 5%	-	2,08	-	-
FLORIDA DEV FIN CORP REV 5%	-	1,78	-	-
LOVE FIELD ARPT MODERNIZATION CORP TEX GEN ARPT REV 4%	-	1,72	-	-
SUFFOLK CNTY N Y WTR AUTH WTRWKS REV 3.25%	-	1,65	-	-
TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP II GAS SUPPLY REV 4.12%	-	1,54	-	-
CALIFORNIA EARTHQUAKE AUTH REV 5.6%	-	1,50	-	-

Principali fondi azionari emessi da Brown Advisory Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Brown Advisory Sustainable Growth I	6,84B	22,20	5,89	16,37
Brown Advisory Sustainable Growth F	2,59B	22,04	5,73	16,19
Brown Advisory Small-Cap Fdmtl Val	736,65M	22,08	11,11	8,62
Brown Advisory Small-Cap Growth Inv	771,24M	11,67	1,35	9,71
Brown Advisory Small-Cap Growth Ins	694,34M	11,84	1,50	9,87

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Intesa Sanpaolo	3,9680	+0,0570	+1,53%
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Saipem	2,7160	-0,0090	-0,37%
Telecom Italia	0,2580	+0,0041	+0,00%
BCA MPS	6,980	+0,042	+0,58%

Petrolio Greggio	73,31	-0,94	-1,27%
Petrolio Brent	76,19	-0,86	-1,12%
Gas naturale	3,686	+0,237	+6,87%
Oro	2.680,00	+14,60	+0,55%
Rame	4,2707	+0,0752	+1,79%
Frumento	535,50	-7,00	-1,29%
Cotone N.2	68,19	-0,32	-0,47%

BTP 10Y	3,682	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,535	-0,007	-0,39%
Euro Bund	131,59	-0,37	-0,28%
BTP italiani	118,59	-0,49	-0,41%
Stati Uniti 10 anni	4,676	-0,009	-0,19%
BTP 30 Y	4,344	-0,011	-0,23%
Germania 10 anni	2,5240	0,0000	0,00%

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