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Abanca Rendimiento Fi (0P00018XOC)

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11/07 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 48,95M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0150040006

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018XOC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CA Bankoa Horizonte 2026 FI (0P00018XOC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,040	21,420	18,380
Azioni	0,050	0,050	0,000
Obbl.	93,830	95,340	1,510
Convertibile	1,840	1,840	0,000
Preferito	1,130	1,130	0,000
Altri	0,110	0,220	0,110

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,011	17,329
Prezzo/Valore contabile	0,408	1,959
Prezzo/Vendite	0,266	2,285
Prezzo/Flusso di cassa	2,627	120,340
Rendimento dei dividendi	0,047	4,108
Crescita utili su 5 anni	5,436	10,819

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	84,460	79,198
Energia	9,770	25,360
Sanità	4,430	10,146
Prodotti di base	0,550	5,518
Immobiliari	0,290	34,970
Difesa del consumatore	0,290	53,395
Servizi di comunicazione	0,220	4,063

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR H	LU1116431641	5,83	-	-
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	5,57	101,710	+0,12%
HSBC Global Investment Funds - Global High Income	LU0807188452	5,40	11,973	-0,16%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	5,27	-	-
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR	FR0013439478	4,98	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	4,91	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,30	4,76	0,00%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	4,11	-	-
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	3,72	13,35	0,00%
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR	LU1325141510	3,43	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Bankoa Ahorro Fondo FI		572,46M	3,16	0,31	0,17

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DAX	19.909,14	-75,18	-0,38%
Futures DAX	19.975,9	-127,1	-0,63%
US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
Dow Jones	42.544,22	-29,51	-0,07%
Indice del Dollaro	108,28	+0,35	+0,32%
Euro Index	126,60	+0,01	+0,01%

UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	0,00%
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Telecom Italia	0,2466	+0,0007	+0,00%
BCA MPS	6,806	+0,154	+2,25%

Petrolio Greggio	71,72	-0,14	-0,19%
Petrolio Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Gas naturale	3,633	-0,303	-7,70%
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Rame	4,0235	-0,0002	0,00%
Frumento	551,00	+0,00	+0,00%
Cotone N.2	68,38	-0,10	-0,15%

BTP 10Y	3,519	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,430	-0,025	-1,22%
Euro Bund	133,28	+0,00	+0,00%
BTP italiani	119,90	+0,00	+0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,573	-0,004	-0,09%
BTP 30 Y	4,203	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,3620	-0,0020	0,00%

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