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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 49,37M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0150040006

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018XOC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CA Bankoa Horizonte 2026 FI (0P00018XOC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,190	42,840	35,650
Azioni	0,170	0,170	0,000
Obbl.	91,690	97,090	5,400
Convertibile	0,720	0,720	0,000
Preferito	0,190	0,190	0,000
Altri	0,040	0,550	0,510

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,937	17,346
Prezzo/Valore contabile	0,621	1,835
Prezzo/Vendite	0,367	2,244
Prezzo/Flusso di cassa	4,373	113,035
Rendimento dei dividendi	2,090	3,944
Crescita utili su 5 anni	7,760	10,960

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	71,980	85,818
Immobiliari	9,340	23,012
Energia	5,960	15,663
Servizi di comunicazione	5,880	6,239
Prodotti di base	2,140	5,550
Sanità	1,690	10,436
Difesa del consumatore	1,490	10,452
Consumi Ciclici	0,970	18,376
Tecnologia	0,540	11,118

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	6,89	98,510	-0,04%
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR	FR0013439478	5,96	-	-
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR H	LU1116431641	5,67	-	-
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR	LU1325141510	5,25	-	-
HSBC Global Investment Funds - Global High Income	LU0807188452	5,24	11,567	-0,19%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	5,10	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4,79	14,640	-0,07%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	3,97	-	-
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	3,62	13,01	+0,09%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,07	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Bankoa Ahorro Fondo FI		366,64M	0,27	-0,79	-0,06

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Futures DAX	18.818,5	+25,5	+0,14%
US 500	5.309,7	+6,4	+0,12%
Dow Jones	39.847,62	-155,97	-0,39%
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Cotone N.2	76,03	+0,14	+0,18%

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BTP 2Y	3,499	-0,030	-0,85%
Euro Bund	130,56	-0,13	-0,10%
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