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Safra Agilité Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P00017CUL)

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18/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,93B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRINZ5CTF009

S/N: 12.796.232/0001-87

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017CUL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CA INDOSUEZ AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI (0P00017CUL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	27,680	27,980	0,300
Obbl.	72,310	72,310	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	56,298	21,061
Azienda	41,956	59,528
Denaro	1,747	20,659

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 186

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	24,53	999,052	+0,05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	5,19	-	-
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	3,47	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	3,42	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	2,72	14.923,010	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2,27	14.980,605	+0,04%
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLFC5A3	2,16	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	2,05	14.857,386	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	1,98	7,050	+0,28%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	1,93	14.896,402	+0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIF	1,31B	12,51	9,47	-
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIV	360,92M	15,36	10,42	-
INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMEN	179,8M	12,83	9,69	8,99

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