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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 1,040 | 5,790 | 4,750 |
Azioni | 81,530 | 81,530 | 0,000 |
Obbl. | 16,330 | 21,270 | 4,940 |
Convertibile | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Preferito | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
Altri | 0,650 | 0,710 | 0,060 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 17,161 | 16,942 |
Prezzo/Valore contabile | 2,142 | 2,323 |
Prezzo/Vendite | 1,482 | 1,702 |
Prezzo/Flusso di cassa | 6,783 | 9,567 |
Rendimento dei dividendi | 2,394 | 2,399 |
Crescita utili su 5 anni | 9,387 | 10,209 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 18,630 | 19,847 |
Servizi finanziari | 15,900 | 15,737 |
Sanità | 12,110 | 11,443 |
Consumi Ciclici | 11,940 | 10,707 |
Industriali | 11,060 | 10,795 |
Immobiliari | 9,090 | 7,057 |
Difesa del consumatore | 6,680 | 6,602 |
Energia | 5,130 | 4,121 |
Prodotti di base | 3,850 | 3,602 |
Servizi pubblici | 3,270 | 2,909 |
Servizi di comunicazione | 2,330 | 7,182 |
Numero di holding long: 10
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Instl Large Cap Value | - | 24,50 | - | - | |
T. Rowe Price Instl Large Cap Growth | - | 24,15 | - | - | |
DFA Large Cap International I | - | 18,85 | - | - | |
Metropolitan West Total Return Bd Plan | - | 10,80 | - | - | |
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Instl | - | 6,36 | - | - | |
TIAA-CREF Real Estate Sec Instl | - | 6,17 | - | - | |
DFA Emerging Markets Core Equity I | - | 3,07 | - | - | |
PIMCO Income Instl | - | 2,74 | - | - | |
PIMCO Real Return Instl | - | 2,68 | - | - | |
T. Rowe Price Instl Floating Rate | - | 0,67 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA ScholarShare College Savings Pue | 2,8B | 23,71 | 7,97 | 12,49 | ||
MI Education Savings Program US Equ | 850,72M | 23,64 | 7,93 | 12,45 | ||
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock | 829,78M | 24,85 | 8,82 | 12,96 | ||
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive | 637,83M | 13,56 | 3,79 | 8,35 | ||
OR Oregon College Savings Plan US E | 558,53M | 23,00 | 7,66 | - |
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