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Cadiz Bci Absolute Yield Fund A (0P0000IR7U)

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18/10 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,6B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000078382

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IR7U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Cadiz Absolute Yield Fund A (0P0000IR7U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,070	9,170	0,100
Obbl.	90,920	90,920	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,774	29,260
Prezzo/Valore contabile	4,431	1,274
Prezzo/Vendite	2,414	3,323
Prezzo/Flusso di cassa	14,416	11,609
Rendimento dei dividendi	1,332	7,535
Crescita utili su 5 anni	17,101	11,071

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	52,307	39,625
Governo	38,613	21,365
Denaro	9,067	13,361

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 125

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,30	78,680	0,00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,10	94,94	+0,19%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,57	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,49	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3,39	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2,82	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,56	-	-
South Chester Call Acc	-	2,05	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,86	87,440	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Cadiz Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,6B	10,76	9,70	8,93
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,6B	10,23	9,10	8,27
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,6B	2,92	3,49	5,38
Cadiz Money Market Fund A	523,44M	6,69	7,41	7,15
Cadiz Money Market Fund B	523,44M	6,82	7,57	7,40

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