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Caixabank Ahorro Institucional Fi (0P000160SC)

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29/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 769,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002028

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000160SC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Ahorro Institucional FI (0P000160SC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,640	3,670	0,030
Obbl.	95,530	95,530	0,000
Convertibile	0,820	0,820	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,500	17,350
Prezzo/Valore contabile	0,670	2,258
Prezzo/Vendite	0,392	1,580
Prezzo/Flusso di cassa	5,778	9,797
Rendimento dei dividendi	6,816	2,553
Crescita utili su 5 anni	4,382	11,885

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	49,407	34,261
Azienda	46,510	49,117
Denaro	3,259	17,410

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9,76	5,16	-0,06%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	8,78	98,46	-0,01%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	7,14	97,080	-0,04%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6,21	95,260	-0,07%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4,41	99,800	-0,04%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	4,29	96,69	+0,01%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4,22	94,85	-0,11%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	3,71	98,640	-0,10%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	3,00	94,760	0,00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,79	96,363	-0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Monetario Cartera FI	14,15B	1,02	1,21	0,36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,15B	0,80	0,71	0,09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,15B	1,00	1,16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,15B	0,66	0,93	0,25
Caixabank Monetario Plus FI	14,15B	0,87	0,82	0,15

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Futures DAX	18.039,0	-269,0	-1,47%
US 500	5.018,1	-17,6	-0,35%
Dow Jones	37.815,92	-570,17	-1,49%
Indice del Dollaro	106,210	+0,110	+0,10%
Euro Index	127,77	+0,07	+0,06%

UniCredit	34,580	-0,490	-1,40%
Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
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Telecom Italia	0,2229	-0,0032	-1,42%
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Petrolio Brent	85,21	-1,12	-1,30%
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Oro	2.303,20	+0,30	+0,01%
Rame	4,5358	-0,0287	-0,63%
Frumento	605,88	+3,88	+0,64%
Cotone N.2	77,97	-0,46	-0,59%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	3,562	-0,021	-0,59%
Euro Bund	129,94	-0,83	-0,63%
BTP italiani	116,97	-0,71	-0,60%
Stati Uniti 10 anni	4,687	0,000	0,00%
BTP 30 Y	4,392	-0,010	-0,23%
Germania 10 anni	2,5825	+0,0015	+0,06%

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