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Caixabank Ahorro Institucional Fi (0P000160SC)

Madrid

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 741,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002028

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000160SC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Ahorro Institucional FI (0P000160SC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	11,440	11,440
Obbl.	86,590	86,590
Convertibile	1,970	1,970

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,500	16,980
Prezzo/Valore contabile	0,670	2,298
Prezzo/Vendite	0,392	1,787
Prezzo/Flusso di cassa	5,778	9,778
Rendimento dei dividendi	6,816	2,857
Crescita utili su 5 anni	4,382	11,053

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	45,882	48,436
Governo	40,930	34,842
Denaro	11,216	16,527

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9,77	5,35	+0,19%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6,85	98,119	+0,06%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,69	98,14	-0,20%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4,64	97,69	+0,10%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4,15	101,240	0,00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,03	98,49	+0,15%
Spagna 15 anni	ES00000123C7	3,65	3,300	-0,30%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2,93	97,730	+0,13%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,64	97,16	+0,18%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2,62	96,87	+0,06%

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,61B	2,78	1,48	0,30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,61B	3,56	2,10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,61B	3,46	1,99	0,48
Caixabank Monetario Plus FI	19,61B	3,04	1,66	0,36
Caixabank Monetario Premium FI	19,61B	3,26	1,82	0,42

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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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