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Caixabank Iter Extra Fi (145458008)

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12/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 167,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145458008

Tipo di investimento: Azione

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Holding 145458008

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Iter Extra FI (145458008). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,39	7,43	0,04
Azioni	16,16	16,16	0,00
Obbl.	74,38	74,38	0,00
Convertibile	2,06	2,06	0,00
Altri	0,01	0,01	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,40	16,12
Prezzo/Valore contabile	2,84	2,25
Prezzo/Vendite	2,11	1,57
Prezzo/Flusso di cassa	12,05	9,80
Rendimento dei dividendi	2,03	2,97
Crescita utili su 5 anni	10,75	10,30

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,32	17,25
Servizi finanziari	18,55	17,53
Consumi Ciclici	10,74	10,99
Sanità	10,11	11,89
Industriali	9,56	15,19
Servizi di comunicazione	8,17	6,27
Difesa del consumatore	5,95	7,11
Energia	3,69	4,43
Prodotti di base	3,23	5,83
Servizi pubblici	2,53	4,69
Immobiliari	2,15	2,96

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 169

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR S&P 500	US78462F1030	7,34	561,19	+1,77%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,91	596,81	+1,29%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2,50	100,78	-0,02%
Unicaja Banco, S.A.U. 1%	ES0380907040	2,19	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.975%	DE000A3LW3B3	2,16	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%	XS2465792294	2,07	-	-
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,83	91,210	-0,01%
BMW International Investment B.V. 3.039%	XS2835763702	1,76	-	-
Iberdrola International B.V. 0.375%	XS1490726590	1,73	-	-
ENEL Finance International NV .25 17-Nov-2025	XS2432293673	1,73	98,000	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,36B	0,90	4,80	6,57
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,36B	1,01	5,51	7,31
Caixabank Comunicaciones FI	1,19B	1,05	17,04	15,50
ES0115663009	972,45M	0,89	14,54	-
Caixabank Multisalud Plus FI	679,17M	7,36	4,66	-

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DAX	22.939,39	+372,25	+1,65%
Futures DAX	23.020,1	+475,1	+2,11%
US 500	5.619,5	+98,3	+1,78%
Dow Jones	41.369,31	+555,74	+1,36%
Indice del Dollaro	103,687	-0,143	-0,14%
Euro Index	127,62	+0,44	+0,34%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,74%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,14	+0,59	+0,89%
Petrolio Brent	70,52	+0,64	+0,92%
Gas naturale	4,097	-0,014	-0,34%
Oro	2.997,41	+6,11	+0,20%
Rame	4,8978	-0,0277	-0,56%
Frumento	557,88	-4,13	-0,73%
Cotone N.2	67,45	+0,92	+1,38%

BTP 10Y	3,938	-0,006	-0,15%
BTP 2Y	2,450	-0,024	-0,97%
Euro Bund	127,27	-0,30	-0,24%
BTP italiani	116,19	-0,05	-0,04%
Stati Uniti 10 anni	4,307	+0,031	+0,72%
BTP 30 Y	4,701	-0,010	-0,21%
Germania 10 anni	2,8750	+0,0010	+0,03%

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BlackRock Global .	604,160	-0,130	-0,02%
AMOne DIAM Domest.	41.598,000	+301,000	+0,73%
Finans Portfoy Si.	246,55	+1,10	+0,45%
Candriam Bonds Eu.	280,280	-0,280	-0,10%
CAC All-Tradable	5.945,08	+69,08	+1,18%