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Caixabank Renta Fija Flexible Estándar Fi (138219003)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 242,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219003

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 138219003

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI (138219003). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,00	4,02	0,02
Obbl.	94,94	95,96	1,02
Convertibile	1,05	1,05	0,00
Altri	0,01	0,01	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,50	17,33
Prezzo/Valore contabile	0,67	1,83
Prezzo/Vendite	0,39	2,24
Prezzo/Flusso di cassa	5,78	113,66
Rendimento dei dividendi	6,82	3,97
Crescita utili su 5 anni	4,38	10,90

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	56,35	33,37
Governo	35,30	45,66
Cartolarizzato	4,32	8,68
Denaro	4,00	11,14

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	9,93	101,11	+0,01%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5,14	97,100	+0,02%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	4,90	95,37	+0,24%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,63	137,96	+0,06%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3,20	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.125%	XS1028421383	2,84	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,57	86,140	+0,19%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,54	-	-
RWE AG 2.125%	XS2482936247	2,42	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	2,34	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,06B	1,00	1,16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,06B	0,66	0,93	0,25
Caixabank Monetario Plus FI	14,06B	0,87	0,82	0,15
Caixabank Monetario Premium FI	14,06B	0,92	0,93	0,21
Caixabank Monetario Cartera FI	14,06B	1,02	1,21	0,36

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