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Laboral Kutxa Renta Fija Garantiza Xi Fi (0P00000CLM)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115476030

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000CLM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caja Laboral Renta Fija Garantizado XI FI (0P00000CLM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	101,010	101,010	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	101,007	69,802
Denaro	-1,007	36,462

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain (Kingdom of) 0.85%	ES00000127Y2	28,06	-	-
Spain (Kingdom of) 0.91%	ES00000125J7	24,78	-	-
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	19,75	99,016	-0,04%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	17,52	99,87	+0,01%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	9,42	100,948	-0,01%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	0,58	101,38	-0,07%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	0,47	76,250	-0,09%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,43	99,65	-0,05%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	0,00	107,421	+0,61%

Principali fondi azionari emessi da Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Laboral Kutxa Selek Balance FI	465,44M	3,87	-0,47	-
Caja Laboral Selek Base FI	366,77M	3,14	-0,41	0,58
Caja Laboral Selek Plus FI	277,51M	5,24	-1,99	1,01
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242,54M	1,97	0,47	0,50
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212,87M	3,75	0,96	0,82

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