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Capital Protection Retirement Mutual Fund 2 (CPRMF2)

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23/12 - Chiuso. Valuta in THB
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 36,83M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Tailandia
Emittente:  UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd
ISIN:  TH1353010008 
Tipo di investimento:  Altri
Capital Protection Retirement Mutual Fund 2 15,522 +0,010 +0,07%

Holding CPRMF2

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Capital Protection Retirement Mutual Fund 2 (CPRMF2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 1,990 1,990 0,000
Azioni 13,880 13,880 0,000
Obbl. 84,140 84,140 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 14,848 15,332
Prezzo/Valore contabile 1,405 1,498
Prezzo/Vendite 1,334 1,142
Prezzo/Flusso di cassa 4,242 6,347
Rendimento dei dividendi 2,736 2,595
Crescita utili su 5 anni 15,227 15,193

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 21,950 25,105
Immobiliari 14,300 14,320
Difesa del consumatore 14,210 14,314
Industriali 13,260 13,168
Consumi Ciclici 7,630 7,666
Energia 7,320 12,412
Servizi di comunicazione 6,770 6,318
Tecnologia 6,550 6,598
Prodotti di base 6,420 9,183
Sanità 1,570 1,576

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Thailand(Kingdom) 5.625% TH062303T104 54,92 - -
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 4.015% PIDI BDS 26/09/20 TH0651A3S904 29,22 - -
  CP All PCL TH0737010Y08 1,01 55,50 +3,74%
  Kasikornbank TH0016010009 0,83 154,50 +1,31%
The Siam Commercial Bank PCL TH0015010000 0,82 - -
Bangkok Dusit Medi TH0264010Z02 0,75 - -
  Airports of Thailand TH0765010Z08 0,72 59,75 +2,58%
  Krung Thai Bank TH0150010Z03 0,70 20,90 +2,45%
Sino-Thai Engineering and Construction PCL TH0307010Z09 0,69 - -
  Advanced Info TH0268010Z03 0,66 284,00 +3,65%

Principali fondi emessi da UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Quality Hospitality Leasehold Prop 1,02B 1,74 -7,98 -2,83
  TUDome Residential Complex Property 96,56M 14,69 -2,86 -14,00
  Capital Protection Retirement Mut 4 63,61M 1,22 -0,28 0,14
  Capital Protection Retirement Mut 3 43,62M 4,07 0,50 0,75
  Capital Protection Retirement Mut 5 44,6M 1,66 -0,35 0,36
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