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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class D (0P00000XUF)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: N/A

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0116514026

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000XUF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P00000XUF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,000	6,030	1,030
Obbl.	94,140	94,140	0,000
Convertibile	0,230	0,230	0,000
Preferito	0,150	0,150	0,000
Altri	0,480	0,480	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	51,410	66,464
Azienda	44,747	25,468
Denaro	4,156	26,829

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 221

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,33	99,14	+0,16%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7,19	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,74	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1,88	101,14	+0,48%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,83	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,74	150,51	0,00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1,63	986,730	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1,62	3.969,920	+0,76%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,49	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CapitalatWork S.A.

Nome	% anno in corso	% 3A	% 10A
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,73	-1,60	1,30
Umbrella Corporate Bonds at Class I	2,06	-1,25	1,67
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	3,96	1,52	0,68
Umbrella Cash+ at Class C	3,72	1,33	0,64
Umbrella Cash+ at Class D	3,66	1,25	0,56

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