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Capitalatwork Foyer Umbrella - Inflation At Class I (0P0000IN7S)

Lussemburgo

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216.680 -491 -0,23%

24/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: N/A

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0184245339

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IN7S

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class (0P0000IN7S). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	1	2	1
Obbl.	98	98	0
Altri	1	1	0

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98	101
Denaro	2	10

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	26,21	99,33	-0,03%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	22,91	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	7,75	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6,27	3.887,530	+0,17%
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,95	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	4,99	151,70	+0,29%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	4,83	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,76	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,70	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	3,57	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CapitalatWork S.A.

Nome	% anno in corso	% 3A	% 10A
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	0,17	-2,06	1,01
Umbrella Corporate Bonds at Class C	0,25	-1,98	1,06
Umbrella Corporate Bonds at Class I	0,60	-1,63	1,43
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	4,29	1,62	0,72
Umbrella Cash+ at Class C	4,04	1,43	0,67

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