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Elite Alfred Berg Vastuulliset Sijoitukset A1 (0P00018QEL)

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30/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Finlandia

Emittente: Capman Asset Management (BG)

ISIN: FI4000123120

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00018QEL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CapMan Collection non-UCITS Fund A1 (0P00018QEL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	69,230	69,230
Azioni	9,520	9,520
Altri	21,250	21,250

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,711	14,499
Prezzo/Valore contabile	2,924	2,090
Prezzo/Vendite	2,134	1,455
Prezzo/Flusso di cassa	12,668	8,307
Rendimento dei dividendi	1,699	2,674
Crescita utili su 5 anni	12,682	10,466

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	35,060	12,277
Tecnologia	22,950	6,517
Sanità	8,840	21,762
Prodotti di base	6,330	8,934
Servizi pubblici	6,270	4,503
Consumi Ciclici	5,760	11,631
Difesa del consumatore	5,290	10,119
Servizi finanziari	5,210	36,723
Immobiliari	3,080	4,063
Servizi di comunicazione	1,210	10,259

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 6

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Recap Solar Fund I Ab, Serie C	-	13,90	-	-
Recap Solar Fund I Ab, Serie B	-	7,35	-	-
Parvest Climate Impact I-Capitalisation	LU0406802768	4,43	324,830	-0,87%
BNPP Easy MSCI USA SRI S 5% Cpd TrkPrC	LU1291103171	2,98	-	-
Parvest Global Environment I-Capitalisation	LU0347711623	2,23	374,480	-0,72%
RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR	LU2146192377	0,00	-	-

Principali fondi emessi da EAB Rahastoyhtiö Oy

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	CapMan Collection non-UCITS Fund A2		4,79M	-4,44	0,67	-
	CapMan Collection non-UCITS Fund A3		4,79M	-4,16	1,28	-

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DAX	18.152,91	-137,75	-0,75%
Futures DAX	18.335,5	-154,5	-0,84%
US 500	5.504,0	+28,9	+0,53%
Dow Jones	39.331,85	+162,33	+0,41%
Indice del Dollaro	105,375	-0,212	-0,20%
Euro Index	128,83	+0,01	+0,01%

UniCredit	35,720	-0,485	-1,34%
Intesa Sanpaolo	3,5300	-0,0515	-1,44%
Banco Bpm	6,206	-0,010	-0,16%
Stellantis NV	18,208	-0,426	-2,29%
Saipem	2,4040	+0,0060	+0,25%
Telecom Italia	0,2310	+0,0050	+2,21%
BCA MPS	4,621	-0,058	-1,24%

Petrolio Greggio	83,17	-0,21	-0,25%
Petrolio Brent	86,54	-0,07	-0,08%
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