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Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3)

Namibia

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22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in NAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,27B

Tipologia: Fondo

Mercato: Namibia

Emittente: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160792

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000W7G3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	34,810	34,860	0,050
Obbl.	65,180	65,840	0,660

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	42,146	15,175
Denaro	34,813	18,032
Azienda	23,041	49,808

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Purros Investments Prefrence Shares Bw Prime - 190Bps 30 April 2028	-	5,09	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/09Aug24)	-	4,17	-	-
Government of Namibia 8.50% 15OCT28 H1	-	3,51	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	3,33	-	-
Wings Avaviation Services 10 November 2028	-	3,04	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	2,94	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	2,92	-	-
Namibia (Republic of) 3.8%	NA000A1Z5EA7	2,73	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2,58	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT182/09Aug24)	-	2,13	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Capricorn High Yield Fund B	5,27B	8,96	8,28	7,86
Capricorn High Yield Fund C	5,27B	9,89	9,19	8,76
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,75B	8,85	7,85	7,68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,75B	9,23	8,23	8,05
Capricorn Bond Fund C	1,4B	15,59	14,27	10,34

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Indice del Dollaro	108,070	+0,108	+0,10%
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Petrolio Greggio	75,87	+0,43	+0,57%
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Cotone N.2	67,03	-0,11	-0,16%

BTP 10Y	3,655	+0,055	+1,53%
BTP 2Y	2,597	+0,043	+1,68%
Euro Bund	131,44	-0,30	-0,23%
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