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Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3)

Namibia

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 5B

Tipologia: Fondo

Mercato: Namibia

Emittente: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160792

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000W7G3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	25,430	26,610	1,180
Azioni	2,180	2,180	0,000
Obbl.	72,390	90,440	18,050

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	50,853	16,763
Azienda	21,538	46,851
Denaro	25,432	18,370

Principali holding

Numero di holding long: 82

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	5,41	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	5,36	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	5,25	-	-
Namibia (Republic of) 8.26	ZAG000101478	4,78	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	4,61	-	-
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus	-	4,39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,83	96,00	+0,23%
Namibia (Republic of) 8.85%	NA000A1907G1	3,78	-	-
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024	-	3,41	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	3,21	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Capricorn High Yield Fund B	5B	6,83	7,99	7,83
Capricorn High Yield Fund C	5B	7,51	8,90	8,73
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,44B	6,73	7,57	7,65
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,44B	7,01	7,95	8,02
Capricorn Bond Fund C	1,36B	15,31	15,19	10,73

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US 500	5.951,7	+34,6	+0,58%
Dow Jones	43.950,04	+541,57	+1,25%
Indice del Dollaro	106,939	+0,323	+0,30%
Euro Index	126,16	-0,72	-0,56%

UniCredit	38,815	-0,065	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,6675	-0,0290	-0,78%
Banco Bpm	6,730	-0,004	-0,06%
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Saipem	2,3710	+0,0440	+1,89%
Telecom Italia	0,2299	-0,0039	-1,67%
BCA MPS	5,994	+0,052	+0,88%

Petrolio Greggio	69,50	+0,75	+1,09%
Petrolio Brent	73,60	+0,79	+1,09%
Gas naturale	3,290	+0,097	+3,04%
Oro	2.672,55	+20,85	+0,79%
Rame	4,1235	-0,0320	-0,77%
Frumento	550,10	-2,90	-0,52%
Cotone N.2	70,65	+0,37	+0,53%

BTP 10Y	3,565	+0,006	+0,17%
BTP 2Y	2,569	-0,005	-0,19%
Euro Bund	132,50	+0,55	+0,42%
BTP italiani	120,36	+0,21	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,423	+0,017	+0,39%
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Germania 10 anni	2,3120	-0,0010	-0,04%

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