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Carmignac Portfolio Sécurité Fw Eur Acc (0P0000ZXJ1)

Lussemburgo

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,71B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992624949

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZXJ1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc (0P0000ZXJ1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	30,220	31,300	1,080
Obbl.	66,480	68,710	2,230
Convertibile	3,090	3,090	0,000
Preferito	0,200	0,200	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	16,875
Prezzo/Valore contabile	4,463	2,248
Prezzo/Vendite	2,632	1,772
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	9,794
Rendimento dei dividendi	0,394	2,792
Crescita utili su 5 anni	16,568	11,044

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	47,148	49,871
Denaro	26,275	17,643
Governo	15,341	36,122
Cartolarizzato	7,592	7,047
Derivato	0,555	9,272

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 366

Numero di holding short: 24

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,86	100,25	+0,08%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	2,77	1.877,970	+0,00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1,84	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,70	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,30	100,11	-0,24%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,22	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0,93	-	-
Bot Zc Feb25 A Eur	IT0005582868	0,92	99,766	+0,01%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0,91	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1299306321	1,71B	5,24	1,48	-
LU1299306677	1,71B	5,24	1,53	-
LU1299302684	1,59B	5,51	0,50	-
LU0336084032	1,6B	5,42	0,50	1,28
LU0992631050	1,59B	5,39	0,67	1,34

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Futures DAX	20.370,1	-80,9	-0,40%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
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BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

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Petrolio Brent	79,79	+2,87	+3,73%
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Rame	4,3040	-0,0055	-0,13%
Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
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