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Carrera Slovenia Croatia Greece Equity Fund (0P000152IO)

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12/11 - Chiuso. Valuta in JPY
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 300M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Giappone
Emittente:  Carrera Asset Management Co.,Ltd.
ISIN:  JP90C000B4E3 
Tipo di investimento:  Azione
Carrera Slovenia Croatia Greece Equity Fund 15.929,000 -2,000 -0,01%

Holding 0P000152IO

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Carrera Slovenia Croatia Greece Equity Fund (0P000152IO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 10,810 10,810 0,000
Azioni 88,090 88,090 0,000
Preferito 1,110 1,110 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 7,813 12,688
Prezzo/Valore contabile 0,923 1,726
Prezzo/Vendite 0,769 1,430
Prezzo/Flusso di cassa 5,727 6,774
Rendimento dei dividendi 6,319 3,918
Crescita utili su 5 anni 13,208 12,025

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 38,610 24,680
Difesa del consumatore 12,120 7,369
Servizi di comunicazione 10,230 10,096
Servizi pubblici 9,290 3,251
Energia 8,870 5,758
Immobiliari 6,620 3,441
Sanità 5,060 3,670
Consumi Ciclici 4,860 12,023
Prodotti di base 2,300 7,526
Industriali 2,050 7,006

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Terna Energy GRS496003005 7,78 19,76 -0,05%
  HELLENiQ ENERGY Holdings GRS298343005 7,42 6,87 -0,36%
  Alpha Bank GRS015003007 7,36 1,619 -0,06%
  EFG Eurobank Ergasias GRS323003012 7,28 1,9985 -1,55%
  Zagrebacka Banka HRZABARA0009 6,08 23,00 -0,43%
  Hellenic Telecommunications GRS260333000 5,90 15,13 -1,05%
  Lamda Develop GRS245213004 5,54 7,24 +0,56%
  Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana SI0021117344 4,50 131,00 -0,38%
  Petrol SI0031102153 4,38 30,60 +0,99%
  Krka SI0031102120 4,23 136,50 +0,37%

Principali fondi azionari emessi da Carrera Asset Management Co.,Ltd.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Carrera J-REIT Fund 7,16B -1,44 -3,01 3,05
  Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M 5,16B 13,76 1,92 -
  Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund 3,61B 14,31 5,36 -
  Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M 3,14B 16,58 14,41 -
  Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M 2,8B 5,09 2,73 -
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