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Cbnk Renta Fija 2027 Fi (116371008)

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Asset totali: 53,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0116371008

Tipo di investimento: Azione

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Holding 116371008

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Cartera Seleccion FI (116371008). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,95	5,95	0,00
Obbl.	94,05	94,05	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,17	13,22
Prezzo/Valore contabile	2,92	1,83
Prezzo/Vendite	2,78	1,44
Prezzo/Flusso di cassa	11,57	15,42
Rendimento dei dividendi	2,75	3,14
Crescita utili su 5 anni	8,84	9,90

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	75,46	40,13
Governo	16,70	44,53
Denaro	5,95	32,63
Cartolarizzato	1,89	7,35

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	6,76	95,950	-0,07%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,32	97,62	+0,02%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	4,00	100,500	+0,11%
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	2,92	-	-
Ayvens SA 3.88%	FR001400NC70	2,86	-	-
Banco Santander, S.A. 2.13%	XS1767931121	2,85	-	-
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 0.88%	ES0205045026	2,54	-	-
American Tower Corporation 0.5%	XS2227905903	2,43	-	-
Elia Group SA/NV 3.25%	BE0002432079	2,41	-	-
DS Smith PLC 4.38%	XS2654097927	2,41	-	-

Principali fondi azionari emessi da CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
R.V. 30 Fond FI	51,63M	2,17	-0,52	0,69
Dinvalor Global FI	14,08M	1,93	-1,01	-0,27
Caminos Bolsa Oportunidades FI	5,78M	4,22	3,22	2,27

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