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Caser Renta Variable Mixta 70 Pp (0P0000149A)

Madrid

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23/07 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caser Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000149A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caser Renta Variable Mixta 70 PP (0P0000149A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,300	10,320	0,020
Azioni	55,200	55,200	0,000
Obbl.	34,490	34,490	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,489	15,677
Prezzo/Valore contabile	1,951	2,166
Prezzo/Vendite	1,449	1,546
Prezzo/Flusso di cassa	10,215	9,543
Rendimento dei dividendi	3,002	2,847
Crescita utili su 5 anni	10,262	10,753

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,460	17,522
Tecnologia	20,840	18,779
Industriali	16,630	14,027
Consumi Ciclici	13,350	13,920
Sanità	7,080	9,748
Servizi di comunicazione	5,250	6,913
Difesa del consumatore	4,800	6,674
Prodotti di base	4,140	5,487
Energia	3,360	4,824
Servizi pubblici	2,230	3,266
Immobiliari	0,850	1,480

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	DE000C6XKDT8	12,40	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	11,39	1.068,77	-0,30%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	4,16	3.236,9	-0,43%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	3,77	4.167,0	-0,60%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,38	2.830,0	+0,44%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	3,23	4.283,3	-0,62%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	2,06	54,35	0,00%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	1,77	-	-
Kering S.A. 3.75%	FR001400KI02	1,73	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	1,70	99,82	+0,04%

Principali fondi azionari emessi da Caser Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	245,1M	12,96	8,42	-
Magallanes Acciones Europeas PP	111,03M	3,21	10,18	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,19M	17,36	9,53	12,14
La Previsora PP	20,67M	2,31	0,71	1,24
Triodos Renta Mixta	19,35M	1,66	-0,93	-

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