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Caser Renta Variable Mixta 70 Pp (0P0000149A)

Madrid

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caser Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000149A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caser Renta Variable Mixta 70 PP (0P0000149A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	11,700	11,700
Azioni	48,650	48,650
Obbl.	38,890	38,890
Altri	0,760	0,760

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,267	15,324
Prezzo/Valore contabile	1,980	2,138
Prezzo/Vendite	1,498	1,575
Prezzo/Flusso di cassa	9,347	9,435
Rendimento dei dividendi	3,110	2,999
Crescita utili su 5 anni	9,303	10,600

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,090	18,114
Servizi finanziari	18,250	17,203
Industriali	14,980	13,982
Consumi Ciclici	13,470	13,443
Sanità	7,140	10,482
Servizi di comunicazione	6,640	7,071
Difesa del consumatore	6,190	6,636
Energia	4,150	4,907
Prodotti di base	3,910	5,411
Servizi pubblici	3,240	3,392
Immobiliari	0,940	1,871

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	13,40	4.116,0	+0,57%
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	10,21	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	10,19	1.172,55	+0,21%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,79	3.372,4	+0,65%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	3,29	4.037,5	+0,51%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,21	2.824,5	+0,48%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	2,30	55,25	0,00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	1,67	54,796	+0,85%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1,66	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	1,65	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caser Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	274,74M	15,23	7,20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	101,62M	-1,50	7,14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44,05M	20,23	7,32	11,30
La Previsora PP	21,03M	3,67	1,00	1,26
Triodos Renta Mixta	19,38M	3,31	-0,37	-

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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