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Occidente Emergentes Fi (0P000169T0)

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23/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116882004

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000169T0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Catalana Occidente Emergentes FI (0P000169T0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,920	6,070	1,150
Azioni	95,040	95,180	0,140
Obbl.	0,020	0,020	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	0,020	0,060	0,040

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,516	12,812
Prezzo/Valore contabile	1,618	1,926
Prezzo/Vendite	1,375	1,695
Prezzo/Flusso di cassa	6,778	7,355
Rendimento dei dividendi	3,137	3,063
Crescita utili su 5 anni	12,724	13,678

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,750	22,896
Tecnologia	20,930	23,930
Consumi Ciclici	15,130	15,343
Industriali	9,190	6,912
Servizi di comunicazione	8,210	10,080
Prodotti di base	5,720	4,629
Difesa del consumatore	5,130	6,597
Sanità	4,610	4,022
Energia	3,280	3,951
Immobiliari	3,090	2,355
Servizi pubblici	1,980	2,435

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	9,33	6,56	-0,46%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	8,87	34.42	-0.43%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	7,25	5,53	-0,65%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	6,47	29,730	-0,34%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	5,02	65,70	-0,82%
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	4,80	416,038	+1,09%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR	LU1261430877	4,76	-	-
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading	IE00BW0DJK52	4,70	18,466	+0,69%
Invesco Asian Equity Z USD AD	LU1775951368	4,51	-	-
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	4,37	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Valentum FI	91,3M	-4,42	-7,15	7,49
Deep Value International FI	72,21M	7,66	4,55	3,52
Cat Patrimonis Ord Shs	60,5M	8,21	3,07	3,38
Japan Deep Value Fund	43,44M	13,38	13,57	-
Gesiuris Patrimonial	30,63M	6,96	2,36	2,45

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Cotone N.2	68,39	-0,36	-0,52%

BTP 10Y	3,546	+0,051	+1,46%
BTP 2Y	2,438	+0,010	+0,41%
Euro Bund	133,12	-0,56	-0,42%
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Stati Uniti 10 anni	4,605	+0,028	+0,61%
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