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Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (0P0000XQBL)

Lussemburgo

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99,630 -0,040 -0,04%

20/06 - Chiuso. Valuta in CHF ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 53,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713121

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XQBL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hedged (0P0000XQBL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,610	1,090	0,480
Obbl.	99,390	99,390	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	56,995	57,488
Governo	42,395	52,658
Denaro	0,610	20,882

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 117

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,73	101,570	0,00%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,56	94,240	+0,16%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,86	102,710	+0,36%
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur	IT0005580094	1,81	99,360	+0,06%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,80	100,000	+0,29%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,80	100,190	+0,19%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,79	98,20	+0,02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,78	97,81	+0,25%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,76	96,72	+0,02%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,76	98,400	+0,32%

Principali fondi obbligazionari emessi da ADEPA Asset Management SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	168,94M	3,08	0,12	0,97
LU0860714368	168,94M	3,13	0,11	0,94
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	53,57M	-1,30	-2,55	-0,62

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