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Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (0P0000XQBL)

Lussemburgo

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25/11 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 51,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713121

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XQBL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hedged (0P0000XQBL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,490	2,730	0,240
Obbl.	97,510	97,510	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	54,145	57,024
Governo	43,361	45,215
Denaro	2,494	24,840

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 114

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,77	103,200	0,00%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,60	96,460	0,00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,89	105,480	-0,05%
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur	IT0005580094	1,84	102,770	+0,05%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,82	101,460	0,00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,82	101,870	0,00%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,79	99,46	-0,01%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,78	100,730	+0,55%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,78	99,35	+0,10%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,78	98,90	-0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da ADEPA Asset Management SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	174,69M	5,30	0,92	1,28
LU0860714368	174,69M	5,36	0,90	1,25
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	51,9M	0,21	-1,86	-0,68

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