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Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (0P0000XQBL)

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13/06 - Chiuso. Valuta in CHF ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 53,57M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  ADEPA Asset Management SA
ISIN:  LU0860713121 
Tipo di investimento:  Obbligazione
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hedged 99,620 +0,100 +0,10%

Holding 0P0000XQBL

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hedged (0P0000XQBL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 1,990 2,530 0,540
Obbl. 98,010 98,010 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 61,042 57,421
Governo 36,966 52,695
Denaro 1,992 20,814

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 119

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Germany 2.6 15-Aug-2033 DE000BU2Z015 2,71 102,060 +1,00%
  Germany 0 09-Oct-2026 DE0001141844 2,53 94,240 +0,38%
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 1,84 102,610 +0,57%
  Btp Fx 3.5% Feb31 Eur IT0005580094 1,79 99,460 +0,14%
  Germany 2.4 15-Nov-2030 DE000BU27006 1,79 98,920 0,00%
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 1,79 100,080 +0,62%
  Btp Tf 1,50% Gn25 Eur IT0005090318 1,77 98,15 +0,04%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 1,77 97,98 +0,54%
  Germany 2.2 15-Feb-2034 DE000BU2Z023 1,75 98,570 +1,06%
  Btp Tf 1,60% Gn26 Eur IT0005170839 1,74 96,93 +0,34%

Principali fondi obbligazionari emessi da ADEPA Asset Management SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd 168,94M 3,08 0,12 0,97
  LU0860714368 168,94M 3,13 0,11 0,94
  CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd 53,57M -1,30 -2,55 -0,62
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