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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 58,120 | 58,120 | 0,000 |
Obbl. | 3,040 | 3,040 | 0,000 |
Altri | 38,840 | 38,840 | 0,000 |
Numero di holding long: 12
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 45,96 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 194TH ISSUANCE | - | 2,44 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7 | - | 1,67 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE | - | 1,57 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 175TH ISSUANCE | - | 1,57 | - | - | |
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 56 | - | 1,56 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4 | - | 1,37 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 116TH ISSUANCE | - | 1,28 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 188TH ISSUANCE | - | 1,25 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 300TH ISSUANCE | - | 1,25 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA | 202,36B | 0,66 | 2,04 | - | ||
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB | 202,36B | 0,74 | 2,28 | - | ||
CCB Principal Cash Income MMF | 108,22B | 0,68 | 2,18 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M A | 106,35B | 0,65 | 2,02 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M B | 106,35B | 0,70 | 2,17 | - |
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