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CCB Principal CCTV 50 Idx Struct(LOF) (165312)

Shanghai

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04/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 335,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001Q26

Tipo di investimento: Azione

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Holding 165312

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CCB-Principal CCTV 50 Index Structured Classified (165312). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	12,890	12,890
Azioni	87,040	87,040
Altri	0,070	0,070

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,349	11,223
Prezzo/Valore contabile	1,473	1,149
Prezzo/Vendite	1,783	0,895
Prezzo/Flusso di cassa	10,095	5,891
Rendimento dei dividendi	3,694	5,171
Crescita utili su 5 anni	5,276	6,851

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	35,580	27,657
Difesa del consumatore	16,400	7,629
Sanità	14,150	5,576
Tecnologia	14,140	8,550
Consumi Ciclici	8,800	11,965
Industriali	6,490	20,402
Energia	2,900	7,148
Immobiliari	1,080	3,596
Prodotti di base	0,460	10,868

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Industrial Bank	CNE000001QZ7	5,86	20,80	-0,34%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	5,76	61,62	+0,60%
ICBC	CNE000001P37	5,76	7,99	-0,75%
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,57	61,99	+5,88%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	5,03	28,92	-0,24%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,82	1.430,01	+0,42%
China Merchants Bank	CNE000001B33	4,76	43,45	+0,53%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	3,14	30,07	-0,92%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,01	82,23	+0,42%
Shenzhen Inovance Tech	CNE100000V46	2,71	73,16	+0,70%

Principali fondi azionari emessi da CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4,72B	27,98	7,64	5,20
CCB Principal Global Opportunity St	1,56B	17,94	29,36	11,57
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,36B	23,64	0,39	4,07
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,29B	7,11	4,15	-
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,29B	7,21	4,26	5,76

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US 500	6.871,3	+14,4	+0,21%
Dow Jones	47.850,94	-31,96	-0,07%
Indice del Dollaro	98,995	+0,042	+0,04%
Euro Index	141,80	+0,02	+0,02%

UniCredit	65,920	+0,210	+0,32%
Intesa Sanpaolo	5,6390	+0,0210	+0,37%
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Petrolio Brent	63,22	-0,04	-0,06%
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Oro	4.252,70	+9,70	+0,23%
Rame	5,4368	+0,0633	+1,18%
Frumento	537,38	-2,63	-0,49%
Cotone N.2	64,22	+0,14	+0,22%

BTP 10Y	3,476	+0,003	+0,09%
BTP 2Y	2,249	-0,042	-1,83%
Euro Bund	128,03	-0,09	-0,07%
BTP italiani	120,71	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,112	+0,003	+0,07%
BTP 30 Y	4,378	0,000	0,00%
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CCB-Principal CCT.	1,373	+0,001	+0,09%
Legal & General M.	0,63	0,00	0,03%
AXA World Funds -.	212,780	+0,100	+0,05%
Dash MYR	202,34	-6,36	-3,05%
Manulife World In.	26,780	+0,026	+0,10%
BNPP 4, S.A. de C.	1,541	0,000	0,00%
RT Tongfu Bd(LOF).	1,170	-0,002	-0,15%
COR1	0,3560	-0,0180	-4,81%