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Ccb Principal Xinan Mix A (001304)

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21/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 324,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 001304

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CCB Principal Xinan Mix (001304). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,700	0,700
Azioni	67,870	67,870
Obbl.	22,790	22,790
Convertibile	4,390	4,390
Altri	4,250	4,250

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,143	18,984
Prezzo/Valore contabile	2,073	2,426
Prezzo/Vendite	1,496	2,130
Prezzo/Flusso di cassa	8,340	13,357
Rendimento dei dividendi	1,684	2,305
Crescita utili su 5 anni	12,965	18,423

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	35,780	25,916
Industriali	24,140	19,644
Servizi finanziari	9,340	14,191
Difesa del consumatore	7,550	10,945
Prodotti di base	6,360	12,203
Sanità	5,840	14,542
Consumi Ciclici	5,290	13,841
Servizi di comunicazione	3,410	5,035
Servizi pubblici	1,580	4,290
Immobiliari	0,730	5,219

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 141

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5,87	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	5,82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	4,76	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 10	-	3,46	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,16	34.07	+1.10%
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 43	-	2,89	-	-
ICBC	CNE000001P37	2,67	5,57	+1,09%
NAURA Technology	CNE100000ML7	2,11	325,70	-1,34%
NARI Tech	CNE000001G38	2,11	24,79	+0,90%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	2,10	404,76	-2,06%

Principali fondi azionari emessi da CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5,14B	2,62	-3,98	9,77
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,68B	-0,82	3,29	-
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,4B	-0,32	-8,29	7,37
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,33B	-2,05	-10,72	12,19
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,33B	-2,07	-10,83	-

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