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Celerius Fund - Tfi Multi Asset Fund - P (0P0000K546)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Axxion S.A.

ISIN: LU0328541767

Tipo di investimento: Azione

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - P (0P0000K546). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,960	9,910	1,950
Azioni	26,590	26,830	0,240
Obbl.	55,180	55,510	0,330
Convertibile	1,990	1,990	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	8,220	8,230	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,461	15,203
Prezzo/Valore contabile	1,764	2,137
Prezzo/Vendite	1,447	1,496
Prezzo/Flusso di cassa	10,519	8,950
Rendimento dei dividendi	2,483	2,846
Crescita utili su 5 anni	8,943	10,921

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	17,160	17,336
Servizi finanziari	16,500	15,635
Sanità	14,660	11,850
Difesa del consumatore	14,640	7,451
Prodotti di base	10,650	7,488
Industriali	9,840	15,321
Energia	9,280	4,677
Consumi Ciclici	3,620	11,869
Servizi pubblici	1,940	4,014
Servizi di comunicazione	1,280	6,465
Immobiliari	0,440	3,737

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 95

Numero di holding short: 20

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Aiv S.A. Eo-Basket Lkd Certs 2014(24)	LU1091655222	21,57	-	-
Rothschild & Co WM - Aktien I	LU1272153831	5,32	212,190	+0,71%
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	5,07	-	-
Absolutissimo Value Focus Fd R	LU0566535208	3,20	207,300	+1,21%
Allg.Ges.F.Verbrief.Sa Comp.21 Note Suncap Scoop	LU1091655222	2,71	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	LU1091655222	2,54	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	2,44	-	-
VM Sterntaler II	DE000A14N7V9	2,41	118,480	-0,15%
Iis Value Invest Inhaber-Anteile	LU1091655222	2,29	-	-
Orsay Merger Arbitrage EUR 3	IE00B3PJ7B28	2,12	-	-

Principali fondi azionari emessi da Axxion S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0329325095	573,6M	9,03	4,31	7,99
LU1272153831	573,6M	9,74	5,14	-
Squad Capital Squad Makro N	553,94M	5,87	4,38	7,19
Squad Capital Squad Makro Seed	553,94M	6,82	5,39	8,42
Squad Capital Squad Value A	147,99M	5,98	1,29	7,48

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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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