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Central De Valores, Sicav S.a. (0P0000IV1W)

Madrid

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Asset totali: 19,46M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Egeria Activos SGIIC

ISIN: ES0117720138

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IV1W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CENTRAL DE VALORES SICAV SA (0P0000IV1W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,450	13,300	1,850
Azioni	58,850	58,870	0,020
Obbl.	28,090	28,110	0,020
Convertibile	1,660	1,660	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,930	15,202
Prezzo/Valore contabile	1,956	2,113
Prezzo/Vendite	1,117	1,568
Prezzo/Flusso di cassa	8,830	8,836
Rendimento dei dividendi	3,378	2,585
Crescita utili su 5 anni	8,277	12,336

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,180	17,761
Servizi finanziari	19,190	16,646
Industriali	10,450	12,413
Difesa del consumatore	10,380	6,811
Prodotti di base	9,300	6,305
Consumi Ciclici	7,370	12,746
Sanità	7,190	11,159
Energia	6,310	5,369
Servizi pubblici	5,740	3,873
Servizi di comunicazione	2,830	7,922
Immobiliari	0,080	2,747

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	4,01	40,029	+2,47%
Egeria Coyuntura FI	ES0138806031	3,49	374,37	+0,34%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3,46	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.687%	XS2592804434	2,38	-	-
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	2,11	-	-
Bankinter	ES0113679I37	1,96	7,526	-2,59%
MasterCard Incorporated 1%	XS2448014808	1,95	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,83	476,57	+0,96%
Franklin U.S. Opportunities Fund W acc EUR	LU0976564442	1,82	52,100	+0,95%
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	1,78	75,148	-0,08%

Principali fondi azionari emessi da Welzia Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Egeria Coyuntura FI	71,91M	5,50	3,98	4,35
PALATINA DE INVERSIONES	11,92M	7,19	4,77	4,48
BIZANCIO DE INVERSIONES	8,36M	3,88	0,47	2,38

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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