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C+f - Balanced Dynamic Classic Cap (0P000067JP)

Bruxelles

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29/10 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Belgio

Emittente: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: BE0942126625

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000067JP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo C+F Balanced Dynamic Classic Acc (0P000067JP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	77,450	77,450
Obbl.	21,920	21,920
Convertibile	0,540	0,540
Preferito	0,090	0,090

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,303	15,001
Prezzo/Valore contabile	2,889	2,126
Prezzo/Vendite	1,944	1,410
Prezzo/Flusso di cassa	11,386	8,783
Rendimento dei dividendi	2,079	2,940
Crescita utili su 5 anni	9,629	10,590

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,270	14,696
Sanità	15,560	13,514
Servizi finanziari	14,680	16,407
Consumi Ciclici	9,810	11,833
Industriali	9,640	14,417
Difesa del consumatore	8,180	8,931
Servizi di comunicazione	7,420	5,620
Prodotti di base	4,590	6,221
Energia	3,240	4,457
Servizi pubblici	2,120	4,369
Immobiliari	1,470	1,671

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 311

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Future E-Mini Russell 2000 Mar2024 (50)	-	4,50	-	-
Future Msci Emerging Markets Mar2024(50)	-	3,61	-	-
Microsoft	US5949181045	2,71	408,46	-0,47%
Apple	US0378331005	2,50	222,07	-0,38%
NVIDIA	US67066G1040	1,83	136.05	+0.48%
Future Ifsc Nifty Mar2024 (2)	-	1,70	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,42	195,78	-1,09%
Alphabet C	US02079K1079	1,29	170,70	-1,13%
BNP Paribas SA 0.01%	FR001400F2H9	1,24	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,12	618,20	-1,42%

Principali fondi azionari emessi da Capfi Delen Asset Management NV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CF Euro Equities Inc	250,5M	3,51	8,34	6,76
CF Euro Equities Acc	250,5M	8,26	5,31	6,78
CF Euro Equities D Acc	250,5M	7,45	4,25	5,72
CF Euro Equities D Inc	250,5M	7,43	4,25	5,70
Hermes Pensioenfonds Acc	175,97M	7,37	2,25	4,65

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DAX	19.147,85	-107,12	-0,56%
Futures DAX	19.200,0	-30,9	-0,16%
US 500	5.712,0	-0,7	-0,01%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,805	-0,398	-0,38%
Euro Index	129,53	-0,02	-0,01%

UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
Banco Bpm	6,402	+0,048	+0,79%
Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,94%
Saipem	2,2220	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,43	-0,04	-0,06%
Petrolio Brent	75,21	+2,11	+2,89%
Gas naturale	2,766	-0,021	-0,75%
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Rame	4,4285	-0,0020	-0,05%
Frumento	569,50	0,00	0,00%
Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,75	+0,05	+0,04%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,296	-0,018	-0,42%
BTP 30 Y	4,286	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

Quotazioni viste di recente

	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	C+F Balanced Dyna.	10.156,530	+37,810	+0,37%